Proporção de curto prazo longo

Atualmente as posições abertas de Forex - Indicadores de Tendências.

Este gráfico mostra as posições longas e curtas em tempo real detidas pelos clientes do corretor Saxo Bank.

O índice SWFX mostra a relação entre a quantidade de posições longas e curtas abertas nos principais pares de divisas pelos comerciantes e pelos provedores de liquidez mais populares.

Alpari's & quot; Forex Informers & quot; A ferramenta de negociação exibe em tempo real a proporção de posições abertas em vários pares de moedas.

Porcentagem de posições de compra / venda abertas por comerciantes na corretora da Instaforex.

Embora as 5 páginas acima se concentrem nas posições ocupadas pelos comerciantes regulares, como você e eu, também há um relatório semanal que detalha as posições compradas / longas detidas pelas empresas (hedge de grandes empresas para produtos próprios de um balanço de moeda adverso) e não Comerciantes comerciais (especuladores).

Sentimento.

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Dados de IG Client Sentiment fornecidos pelo IG.

Euro Sentiment Shifts, Dollar pode estar sob pressão.

por Dylan Jusino.

EURUSD: Os dados do comerciante de varejo mostram que 32,4% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,09 para 1. O número de comerciantes em linha é 5,9% menor do que ontem e 8,1% menor que a semana passada, enquanto a O número de comerciantes net-short é 6,8% superior ao de ontem e 5,8% menor que a semana passada.

Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um forte viés de negociação competitivo EURUSD-bullish.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Força da libra para continuar com base no Sentimento.

por Dylan Jusino.

GBPUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 34,1% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes baixos para longos em 1,93 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram em curto prazo desde 28 de dezembro quando o GBPUSD negociou perto de 1,33732; O preço mudou 3,8% desde então. O número de traders net-long é 8,2% inferior ao de ontem e 17,6% inferior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 6,2% inferior ao de ontem e 14,6% superior à semana passada.

Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugere que os preços do GBPUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos dá um maior desvio de negociação contrária ao GBPUSD-bullish.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Reversão de USDJPY no jogo como Sentiment Shifts.

por Dylan Jusino.

USDJPY: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,9% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,93 para 1. De fato, os comerciantes permaneceram líquidos desde 29 de dezembro quando o USDJPY negociou perto de 113,208; O preço mudou 2,2% menor desde então. O número de comerciantes em termos de rede é 7,5% superior ao de ontem e 31,5% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 11,1% inferior ao de ontem e 18,4% menor que a semana passada.

Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem de longo alcance sugere que os preços do USDJPY podem continuar a cair. Os comerciantes são mais líquidos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um viés de negociação contraditório USDJPY-bearish mais forte.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Senador Gold-Senado Bullish pode decepcionar os comerciantes curtos.

por Dylan Jusino.

Spot Gold: os dados do comerciante de varejo mostram que 65,0% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo a curto em 1,86 para 1. O número de comerciantes em linha é 5,3% inferior ao de ontem e 2,3% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 4,0% menor do que ontem e 1,8% menor que a semana passada.

Normalmente, nós tomamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem nítidos sugerem que os preços do Spot Gold podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços do Spot Gold pode reverter rapidamente, apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Bitcoin pode negociar mais alto apesar do sentimento.

por Dylan Jusino.

Novo no Bitcoin? Certifique-se de verificar o nosso novo Guia de negociação Bitcoin!

Bitcoin: os dados do comerciante de varejo mostram que 76,3% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de longo para curto em 3,22 para 1. O número de comerciantes em linha é 4,9% menor que ontem e 4,8% superior a semana passada, enquanto a O número de comerciantes net-short é 3,7% inferior ao de ontem e 16,9% superior à semana passada.

Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem normais sugere que os preços da Bitcoin podem continuar a cair. No entanto, os comerciantes são menos comuns do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento alertam que a atual tendência de preços da Bitcoin pode reverter rapidamente, apesar do fato de os comerciantes permanecerem nítidos.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Tradutor Sentiment Shift deixando S & P 500 sem Clear Tendência.

por Dylan Jusino.

US 500: os dados do comerciante de varejo mostram que 35,4% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 1,82 a 1. O número de comerciantes em linha é 1,5% menor do que ontem e 12,7% superior à semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 0,8% maior do que ontem e inalterado em relação à semana passada.

Normalmente, tomamos uma visão contrária ao sentimento de multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços dos EUA 500 podem continuar a subir. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido desde a semana passada. A combinação do sentimento atual e das recentes mudanças nos dá um novo viés de negociação de US 500.

--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.

Real Time News.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Rácio Longo-Curto.

DEFINIÇÃO de 'Short-Short Ratio'

O montante de uma garantia disponível para venda a descoberto em comparação com o valor que é realmente vendido de curta. A relação longo-curto pode ser usada como um indicador para uma segurança específica, mas também pode ser usada para mostrar o valor das vendas curtas que ocorrem para uma cesta de valores mobiliários ou para o mercado como um todo. O índice é afetado pela demanda por empréstimos de títulos para venda a descoberto e pela oferta de títulos disponíveis para venda a descoberto.

BREAKING 'Short Short Ratio'

A relação longo-curto é considerada um barómetro das expectativas dos investidores, com uma alta relação longo-curto que indica expectativas negativas dos investidores. Por exemplo, uma relação longo-curto que aumentou nos últimos meses indica que as posições mais longas estão sendo realizadas em relação a posições curtas. Isso pode ser porque os investidores não sabem como os novos regulamentos de vendas curtas afetarão o mercado, ou essa volatilidade está fazendo vendas curtas mais investimentos arriscados.

Hedge funds geralmente compõem uma grande parcela do mercado de venda a descoberto. Isso está relacionado às suas estratégias longas / curtas. Se os hedge funds reduzirem seus cargos de venda curtos, como aconteceu durante a crise financeira de 2007-2008, o índice longo-curto aumentará. Os reguladores consideram a venda a descoberto um fator que levou à crise financeira e aumentaram o escrutínio no setor.

A relação pode ser afetada não só pela demanda dos investidores interessados ​​em empréstimos de títulos para venda a descoberto, mas também na oferta de títulos disponíveis para venda a descoberto. Os fundos de pensão, por exemplo, geralmente possuem títulos de longo prazo. Se eles não estão dispostos a emprestar, então a alta demanda de hedge funds não importará.

Taxas de negociação Forex Trading Ratios.

Os índices de posições históricas podem ser uma ferramenta útil ao usar técnicas de análise de sentimentos para informar negociações de forex. Eles mostram a proporção percentual das posições longas (de compra) para as posições curtas (vendidas) ao longo do tempo, e estas podem ser interessantes para comparar lado a lado, ou sobrepostas no mesmo gráfico, com os movimentos de preços durante esse mesmo período. Esses índices são específicos do corretor, na medida em que mostram apenas os índices de posição para os comerciantes que utilizam uma corretora específica. Isso significa que eles não refletem necessariamente o sentimento do mercado como um todo, mas são, no entanto, úteis para analisar as reações agregadas dos comerciantes on-line à informação que lhes é apresentada.

Esses dados não estão disponíveis em todos os corretores, e a forma como é apresentada varia de corretora para corretagem. No entanto, se você aprender a interpretar esse tipo de dados usando um conjunto de gráficos de uma corretora, você pode achar que os mesmos princípios se aplicam quando é apresentado de diferentes maneiras. Uma empresa que fornece esses dados é a corretora canadense Oanda, que o fornece sob a forma de duas ferramentas de análise de sentimentos, que devemos explicar aqui. Outras ferramentas similares incluem o Índice de Sentimentos SWFX da DukasCopy e o Índice de Sentimento Especulador da FXCM (SSI).

Figura 1: Razões Longo-Curtas Atuais e Razões de Posição Aberta (fonte: OANDA)

O primeiro gráfico mostra uma quebra dos atuais índices de posição aberta para grandes pares de moedas entre os clientes da Oanda e é atualizado a cada 20 minutos. As barras são divididas em duas cores, com a parte azul para a esquerda mostrando a porcentagem de posições longas tomadas nesse par de moedas e a porção laranja mostrando a porcentagem de posições curtas para o mesmo par. Isso é acompanhado por um segundo gráfico (à direita) que dá uma quebra da porcentagem do total de posições abertas no livro de pedidos do corretor que correspondem a cada um dos principais pares de moedas. Deve notar-se que os pares de moedas menores não estão incluídos nos cálculos, portanto, as porcentagens dessas posições abertas de par de moedas principais sempre somam até 100%.

Figura 2: Razões Históricas Longas / Curtas vs Dados de Preços (Fonte OANDA)

O segundo gráfico mostra os índices longo a curto para um determinado par de moedas ao longo do tempo, neste caso EUR / USD, entre os clientes da Oanda. Quando a proporção é superior a 50%, significa que há posições mais longas do que as posições curtas que estão sendo tomadas, e quando está abaixo de 50%, significa que há posições mais curtas do que as posições longas sendo tomadas. Se, por exemplo, tivéssemos uma proporção de 70% para EUR / USD, isso significa que 70% das posições EUR / USD nesse ponto eram longas e 30% eram curtas. Isso é superado com um gráfico dos movimentos dos preços reais no mesmo período.

Como um investidor contrário pode visualizar esses dados.

As técnicas de análise de sentimento, como a análise de relações longas / curtas, são freqüentemente usadas como parte de uma estratégia de investimento contrária. Ao seguir este tipo de estratégia, um investidor inverso interpretará os dados como uma sugestão para fazer o contrário do que a maioria está fazendo. Quando a proporção sobe acima de 50%, pode-se considerar que o sentimento da multidão é otimista nesse par, o que um intérprete interpretará como um sinal de baixa. Do mesmo jeito, quando a proporção é inferior a 50%, isso significa que a multidão é descendente nesse par, o que pode levar a uma conclusão contrária a que eles deveriam ser otimistas nesse par.

Dado que estes são indicadores específicos do corretor, os índices que são próximos da marca de 50% podem ser considerados bastante inconclusivos em termos de sentimento geral do mercado, pois há uma margem implícita de erro ao tomar uma amostra tão pequena do mercado total . No entanto, os índices que são muito maiores ou menores - como, por exemplo, mais de 60% ou menos de 40% & # 8211; poderia ser dito ser um indicador bastante útil de como o mercado está se sentindo sobre um par de moedas. Além disso, os sentimentos extremos tornam mais provável que a multidão esteja errada, especialmente se a proporção vai contra o grão da tendência dominante no mercado como um todo. Então, se o EUR / USD for 75% de comprimento (ou seja, extremamente otimista), e a tendência de preços é baixa, isso significa que as multidões estão comprando em perdas EUR / USD de forma agressiva, o que pode ser tomado como um sinal contrário o par poderia ir ainda mais baixo.

Os gráficos de posições históricas são apenas uma ferramenta que pode ser usada como parte de uma análise mais ampla do sentimento do mercado. Embora sejam falhas em um sentido, na medida em que não representam todo o mercado, eles podem, no entanto, ser indicadores úteis do que a maioria dos investidores independentes estão fazendo, o que, se você considerar a opinião de um investidor contrário, pode ser um guia útil sobre o que não fazer. Ao olhar para esses gráficos lado a lado ou sobreposto com um gráfico de preços (como na Figura 2 acima), você pode ver com que frequência isso costuma ser o caso. Se a multidão estivesse certa, então um período sustentado com um alto índice longo / curto deve ver uma escalada de acompanhamento no preço do par de moedas, mas, como podemos ver, a multidão é muitas vezes o que não é errado - qual é o conceito de que sustenta a abordagem contrária ao investimento.

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Razões de Posição Histórica Forex.

Veja quanto tempo - as posições curtas dos clientes da OANDA evoluíram ao longo do tempo.

O gráfico a seguir mostra a tendência histórica das posições long-short na plataforma fxTrade ao lado do preço de mercado para o par de moedas e o período de tempo selecionados. Observe que o gráfico da Posição Líquida é calculado subtraindo a porcentagem de posições curtas de posições longas. Por exemplo, uma posição líquida de + 20% para EUR / USD significa que as percentagens de posições EUR / USD de curto e longo prazo foram 60 e 40%, respectivamente (60% Longo - 40% Curto = Líquido Longo de 20%).

Perguntas frequentes.

Q: & # 160; Qual é o alinhamento do tempo e a frequência dos instantâneos de dados?

A: & # 160; O alinhamento de tempo e a frequência dos dados apresentados são os seguintes:

Q: & # 160; Como você calcula a porcentagem de relação curta no CSV baixado?

A: & # 160; No download do CSV, nós fornecemos a relação percentual longa, mas como a relação longo + curto deve ser igual a 100%, você pode calcular a porcentagem de relação curta simplesmente começando com 100% e subtraindo a porcentagem de proporção longa . Por exemplo, se a proporção de proporção longa for 68%, isso significa que o percentual curto é 100% - 68% = 32%.

Q: & # 160; No CSV baixado, em que formato o campo do timestamp está dentro?

A: & # 160; O campo timestamp no CSV baixado está no formato Time Unix. Você pode convertê-lo em seu formato de fuso horário local de várias maneiras, por exemplo, indo para epochconverter /.

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